Тезисы выступления в гостинице 'Ростов' на Буденновском

Тезисы выступления в гостинице 'Ростов' на Буденновском

Все, что мы можем контролировать при среднесрочной, краткосрочной и долгосрочной торговле - это убытки. Поэтому нужно заранее определять какая просадка, какой минус допустим при торговле акциями, золотом, долларом к рублю, фондами недвижимости, нефтью и т. д.


На рынке есть определенная сезонность. Июнь раньше был месяцем покупок после традиционной просадки в мае ("Sell in May and go away"). Теперь лето стало вялым. Лучший вариант теперь осеннее ралли, которое начинается в конце августа и в течение сентября. Потом предновогоднее ралли, которое иногда бывает как привидение - все о нем говорят, но никто его не замечает. В феврале лучше всего готовиться продавать. Потом выбирать дивидендные акции на закрытии реестров в апреле и мае. И так каждый год.


Золото обычно растет осенью и зимой. Весна и лето - часто бывает снижение.


Нефть растет в преддверии отопительного сезона, но в случае кризисных ситуаций с долларом или экономикой может нарушать эти обычаи.


Владение акциями становится быссмысленным. Да, статистика показывает, что все, что зависит от инфляции, растет в течение 5 лет. Но нужно диверсифицировать портфель.


Газпром в 2008 году стоил 360 рублей. Прошло уже 5 лет, но уровень даже близко не достигнут. Текущая цена 150 рублей.


Доллар по отношению у рублю в конце 2008 года стоил 36 рублей. Этот уровень никогда не достигался в течение всех последующих 5 лет. И те, кто приобрел доллар в кризис для постраховки оказывался в убытке до 25%. И до сих пор в минусе.


Точно также кто инвестировал в 2007 году в недвижимость Испании, штатов Флориды и Калифорнии, Латвии. Они в убытках более чем на 50%.


Также как и те, кто покупал инвестиционные квартиры в Москве в 2008 году. Стоимость их активов только сейчас начинают приближаться к уровню безубытка (согласно данным сайта индикаторов рынка недвижимости).


Таким образом инвестированием становится больше бизнесом, чем вариантом "купил и держи". Даже в золоте, недвижимости и в долларах.


При инвестировании обязательно необходимо ставить цели. Стратегическими целями могут быть стремление получить в 2-3 раза больше чем в коммерческом банке. Или получить свою вторую годовую зарплату. Решение за Вами. Вопрос в рисках.


Новости часто оказывают разворотное влияние. Причем в обратную сторону от качества новости. Поэтому новости без теханализа (или графического анализа) ничто.


Нужно помнить, что при максимальных ценах разворота не избежать. Поэтому нужно всегда опасаться быть "последним пассажиром на уходящий поезд".


Также как нужно учитывать вариант "высадки всех пассажиров из уходящего поезда". "Ловушки", ложное пробитие максимумов или минимумов, чтобы сбить стоп-приказы, или инициировать покупки/продажи - это такое же обычное дело, как административные или налоговые проверки в бизнесе. Их нельзя спрогнозировать или точно рассчитать. Но нужно всегда учитывать.


Лучшая время для среднесрочной покупки - после 12:00. Когда "пена" после открытия рынка в 10:00 осядет. Когда в 11:00 окончательно вступит в свои права Европа. Когда все ночные новости будут отработаны. И рынок начнет торговаться по генеральному тренду.


Стопы ставятся в зависимости от уровней принятия возможного убытка. Это может быть 1% по акциям, золоту, доллару к рублю. Или 2-3% по индексу РТС.


Тейк-профиты лучше ставить по краткосрочным стратегиям. По среднесрочной или долгосрочной торговле нужно искать фигуры или сигналы к развороту от прибыльного для нас направления.


Главное никогда не поддаваться эйфории.


Импульсивные движения обычно всегда поглощаются. Для краткосрочной или среднесрочной торговли нужно выбирать "любимцев рынка". То есть те активы, которые быстро растут и мощно падают.


При малых стоп-приказах или минимальных убытках согласно выставленным стопам, можно брать плечи.


В трейдинге есть так называемая "ментальная ловушка". Наш мозг привык к ситуации, когда мы делаем одни и те же действия, то получаем один и тот же результат. "Палка, палка, огуречик - вот и вышел человечек".


Поэтому ему сложно понять, что при одних и тех же действиях на фондовом рынке по торговой системе получается разный результат. Но это не повод отказываться или постоянно менять свою торговую систему.


Просто нужно делать как можно меньше убыточных сделок. Или сделать их много, но с минимальными потерями.


Чтобы контролировать выполнение Вами торговой системы и Ваших допустимых убытков, нужен второй человек. Тренер, коуч, риск-менеджер, партнер, менеджер и т.д. Если Вы хотите реальных результатов - то это обязательно.


Никогда не сидите в убытке. Поверьте опыту, убыток может быть неограниченным и время на восстановление может слишком большим. Больше месяца, больше полугода, больше 1 года, больше 5 лет.


Есть три варианта среднесрочной торговли: когда Вы смотрите графики один раз в час, один раз в день, один раз в неделю (в выходные). И ставите свои стоп-приказы.

Трейдинг - это очень напряженный вид занятий. Любая сделка с любым результатом - это стресс для человека. Даже большая прибыль является стрессом.


В течение дня сложно перенести больше двух сильных стрессов. Поэтому скальпинг или интрадей на большие суммы - не для всех. Потому что не каждый человек может регулярно водить болид "Формулы 1". Тем более безопасно.


И главное - не привязываться к коротким или длинным позициям. И не "жениться" на конкретных акциях.


Подтягивание стоп-приказов. Вначале тренд непродолжительный, поэтому нужно ставить под коррекцию с отступом на случай "ловушки" крупных трейдеров.




С уважением,


Максим Колесниченко


Судя по их контенту, этому тексту релевантны статьи:

  1. Встреча со Степаном Демурой и Андреем Сапуновым

    Сегодня был на семинаре с участием Степана Демуры и Андрея Сапунова. Если вкратце приводить тезисы выступления, то были идей по ETF TMF (государственные долгосрочные облигации с троекратным плечом) и FAZ (шорт по американскому банковскому сектору с троекратным плечом).

  2. Нюансы покупки акций и получения дивидендов - 161 банки ру

    Нюансы покупки акций и получения дивидендов Разгар «дивидендного сезона» приходится на вторую половину весны, поэтому сейчас, возможно, наилучшее время для покупки интересных с точки зрения потенциальных выплат акций. Какие факторы нужно учесть, принимая решение о покупке акций с расчетом на дивиденды?

  3. В погоне за дивидендами

    Из Толкового Словаря Ожегова: «Дивиденды -,-а,м, (спец.). Прибыль, получаемая акционерами пропорционально вложенному капиталу. Приносить дивиденды (о капитале; также перен.: быть выгодным). || прид. дивидендный, -ая, -ое» Чтобы получать дивиденды необходимо владеть российскими или зарубежными акциями, по которым ожидается хорошая выплата этого вида дохода.

Я, Максим Колесниченко, буду благодарен, если Вы через соцсеть расскажете об этом другим. Кнопки "Поделиться" и "Закладка" ниже:

Комментарии к этой заметке больше не принимаются.



  • География читателей:
    Статистика посетителей: